Servicios bancarios consistentes en la instalación y mantenimiento de los dispositivos necesarios que permitan a los ciudadanos el pago de las deudas que tengan con el Ayuntamiento de Cáceres y sus Organismos Autónomos, mediante tarjeta de crédito o débito, y apertura de cuenta operativa de ingresos y pagos para el Ayuntamiento de Cáceres y sus Organismos Autónomos (IMAS, IMD, IMJ y UP), y cuenta financiera de depósito de excedentes.

Instalación y funcionamiento de un TPV virtual para la pasarela telemática de pago Redsys, que se integre con la aplicación de reserva de instalaciones deportivas i2A CRONOS y apertura de cuenta nueva asociada al TPV, si resultara necesaria. La cuenta deberá dar comunicación inmediata de cada cobro, y será cuenta restringida en caso de que la entidad adjudicataria disponga de cuentas restringidas con respuesta inmediata del cobro, en caso contrario será cuenta operativa.

Apertura de Cuenta financiera para el depósito de excedentes de tesorería, por importe de 5.000.000,00 €.

Implantación de TPV virtual desde la página del propio Ayuntamiento, para la pasarela telemática de pago, que se integre con la aplicación de Gestión Tributaria y Recaudación SWALL (GT3 SOLUCIONES, S.L.) Apertura de cuenta restringida de recaudación asociada, si fuera necesaria, que permita descargar la información completa en el formato establecido en el C.S.B. 60 por medio de conexión “on line”, sin que resulte preciso disponer de EDITRAN.

Implantación de TPV virtual en el Organismo Autónomo de Deportes, para el cobro de las inscripciones a las Escuelas Deportivas, para la pasarela telemática de pago Redsys, que se integre con la aplicación de inscripción Escuelas Deportivas i2A CRONOS y apertura de cuenta nueva asociada al TPV a nombre del Instituto Municipal de Deportes si resultara necesaria. La cuenta deberá dar comunicación inmediata de cada cobro, y será cuenta restringida en caso de que la entidad adjudicataria disponga de cuentas restringidas con respuesta inmediata del cobro, en caso contrario será cuenta operativa.

Implantación de 1 TPV virtual en las dependencias de la Universidad Popular para el cobro de las matrículas de cursos, y apertura de cuenta nueva asociada al TPV, si resultara necesaria.

Instalación de 7 TPV físicos en las dependencias de la Policía Local para el cobro de la tasa por retirada de vehículos (un TPV fijo y dos móviles), en las dependencias de los centros turísticos Torre de Bujaco, Centro Semana Santa y Baluarte de Los Pozos (uno fijo en cada centro), para el cobro de las entradas a esos centros, y en las dependencias de Tesorería (uno fijo). Asimismo, apertura de cuenta nueva asociada al TPV, si resultara necesaria.

Contratación de 5 cuentas operativas de ingresos y pagos y las tarjetas monedero que se soliciten, con las siguientes denominaciones: - Cuenta de haberes y otros gastos del Ayuntamiento de Cáceres. - Cuenta de haberes y otros gastos del IMAS. - Cuenta de haberes y otros gastos del IMD. - Cuenta de haberes y otros gastos del IMJ. - Cuenta de haberes y otros gastos de la UP.