Informe de precios

{# full_text keeps real newlines; whitespace-pre-wrap renders them (so no |linebreaks filter, which would double the spacing). #}

<!-- image --> <!-- image --> <!-- image --> NIF: Q0700448D ## Gestió Econòmica - Gestió Interna Expedient 1308165X ## INFORME ECONÒMIC RELATIU A SERVEI DE MATENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE 22 CENTRES DE L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS L'objecte del present informe és quantifica r del pressupost base de licitació i el valor estimat del contracte de manteniment de 22 centres de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials d'acord amb els mesuraments i la quantificació dels imports de despesa efectuats pel Servei d'Arquitectura de l'IMAS, així com informar de la font de finançament de la despesa del contracte. El contracte està dividit en quatre lots d'acord amb el tipus de manteniment a efectuar als 22 centres: - -Lot 1: Manteniment subjecte al Reglament d'instal·lacions tècniques dels edificis (RITE). - -Lot 2: Manteniment de les instal·lacions contra incendis dels centres. - -Lot 3: Manteniment de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió dels centres. - -Lot 4: Manteniment dels ascensors dels centres. ## Cost del servei de manteniment i valor estimat del contracte. Els Servei d'Arquitectura de l'IMAS ha emès per a cada lot el detall de la despesa anual de les tasques de manteniment de ls 22 centres que l'empresa adjudicatària haurà d'efectuar, d'acord amb el plec tècnic, i amb l'estimació del nombre d'hores necessàries per a cada perfil professional (enginyer, oficial de primera i/o ajudant) i els possibles materials necessaris (recanvi s i peces d'escàs valor). Aquesta quantificació de la despesa correspon a la despesa màxima de l'execució material de cada lot. Els costs derivats de les despeses generals (13% sobre el cost d'execució material) i el benefici industrial (6%) es troben a un segon document emès per a cada lot, denominat Resum del pressupost . S'incorpora a la mateixa carpeta de l'expedient electrònic on s'ubica e l present document els resums per lots del cost i els documents on s'especifica de manera desagregada cada component de cost de cada servei de manteniment. El principal component de cost de tots els lots del contracte de manteniment de centres de l'IMAS correspon a la mà d'obra (despesa salarial). Per a la quantificació de la despesa per hora de les diferents categories laborals del contracte es parteix del Conveni col·lectiu del sector del metall de les Illes Balears (codi de conveni 07000755011981), vigent fins desembre de 2025. El conveni indica a l'article 5è: <!-- image --> <!-- image --> <!-- image --> NIF: Q0700448D ## Gestió Econòmica - Gestió Interna Expedient 1308165X En el cas d' existir pròrroga del Conveni, la taula salarial establerta en aquest serà revisada automàticament en les seves dues columnes amb efectes a primers d' any en què es tracti, mitjançant l' aplicació d' un increment igual al percentatge d' augment de l' IPC previst pel Govern en còmput estatal. Si en finalitzar l' any en qüestió, l' esmentat IPC ha patit un augment superior al previst pel Govern, s' aplicarà una revisió salarial amb efectes a 1 de gener, igual a la diferència existent entre l' IPC previst i l' IPC resultant. Vista la vigència estimada del nou contracte de manteniment de centres de l'IMAS que abastarà part de l'exercici 2026 i successius, cal ajustar els costs salarials a les previsions d'increments d'IPC atès que no s'ha aprovat un nou conveni i a data d'emissió del present informe l'escenari previst és el de prorrogar el conveni. A banda de les previsions d'increments salarials , els costs unitaris de mà d'obra inclouen també les despeses derivades de les cotitzacions a la seguretat social i altres contingències a les que hagi de fer front l'empresa adjudicatària del servei de manteniment. En aquest sentit els preus unitaris de mà d'obra a partir dels quals es quantifica la despesa màxima de cada lot són preus màxims i es troben ajustats al mercat per a la durada del contracte, i s'han corroborat mitjançant la facturació de tasques actuals de manteniment efectuades a l'IMAS per empreses del sector. Els pressuposts de cada lot confeccionats pe l Servei d' Arquitectura preveuen una despesa en un Informe inicial. Aquesta despesa només es merita durant la primera anualitat del contracte, i per quantificar la despesa de la segona anualitat es resta l'import de l'informe inicial del pressupost d'execució material emès pel Servei d'Arquitectura. D e la mateixa manera, la despesa en informes inicials només es computarà només una vegada a efectes de quantificar el Valor estimat del contracte, ja que durant les pròrrogues no es contempla aquesta despesa en informes inicials. Per tant els imports de despesa anual de cada lot informats pel Servei d'Arquitectura estan ajustats al mercat. A banda de la despesa dimanant del servei de manteniment preventiu es proposa la dotació d'una borsa de crèdit per a cada lot del contracte per fer front a les eventuals reparacions que puguin esdevenir arran del manteniment preventiu, denominada Manteniment correctiu. L' import consignat per a cada lot és una estimació de despesa d'acord amb les tasques específiques que s'han de realitzar a cada lot. De la mateixa manera que el cost en servei de manteniment preventiu, la dotació econòmica del manteniment correctiu és anual. Ateses les premisses indicades, es confecciona la taula següent la qual resumeix la despesa total del contracte de 2 anys de durada amb possibilitat de pròrroga de dues NIF: Q0700448D <!-- image --> <!-- image --> <!-- image --> ## Gestió Econòmica - Gestió Interna Expedient 1308165X ## anualitats més i un 20% de modificacions, amb indicació el Valor estimat del contracte: | Lot | Despesa mant. Preventiu | Despesa mant. Correctiu | Total execució material 1r any | Despeses generals (13%) 1r any | Benefici industrial (6%) 1r any Total 1r any | Informes inicials del 1r any | Despesa mant. Preventiu | Despesa mant. Correctiu | Total execució material 2n any (informes inicials exclosos) | Despeses generals (13%)2n any | Benefici industrial (6%)2n any | Total 2n any | Total lotIVA exclòs (2 anualitats) | Pròrrogues (sense inf. Inicials) | 20%de modificacions sobre contracte + pròrrogues | Valor estimat del contracte | |-------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------| | 1 | 268.790,45 € | 125.000,00 € 393.790,45 | 51.192,76 € | 23.627,43 € | 468.610,64 € | 1.415,10 € | 267.375,35 € | 125.000,00 € | 392.375,35 € | 51.008,80 € | 23.542,52 € | 466.926,67 € | 935.537,31 € | 933.853,34 € | 373.878,13 € | 2.243.268,78 € | | 2 | 59.151,57 € | 29.000,00 € 88.151,57 | € € 11.459,70 € | 5.289,09 € | 104.900,37 € | 94,34 € | 59.057,23 € | 29.000,00 € | 88.057,23 € | 11.447,44 € | 5.283,43 € | 104.788,10 € | 209.688,47 € | 209.576,20 € | 83.852,93 € | 503.117,60 € | | 3 | 51.644,99 € | 12.500,00 € | 8.338,85 € | 3.848,70 € | 76.332,54 € | 283,02 € | 51.361,97 | 12.500,00 € | 63.861,97 € | 8.302,06 € | 3.831,72 € | 75.995,74 € | 152.328,28 € | 151.991,48 € | 60.863,95 € | 365.183,71 € | | 4 32.219,47 | € 15.000,00 | 64.144,99 € € 47.219,47 € | 6.138,53 € | 2.833,17 € | 56.191,17 € | 283,02 € | € 31.936,45 € | 15.000,00 € | 46.936,45 € | 6.101,74 € | 2.816,19 € | 55.854,38 € | 112.045,55 € | 111.708,76 € | 44.750,86 € | 268.505,17 € | ## Execució de la despesa del contracte. Cada lot del contracte disposarà de dues borses de crèdit: una per fer front a la despesa en manteniment preventiu planificat i l'altra pel manteniment correctiu, si esdevenen reparacions de les instal·lacions del lot en qüestió. En relació al manteniment preventiu s'atén al sistema de facturació indicat al punt vuitè del plec tècnic general de la contractació i en aquest sentit cal determinar la despesa màxima mensual per lot. Aquesta despesa màxima s'obté a partir de la taula anterior sense considerar la dotació del manteniment correctiu, resultant-ne les següents quanties: | Lot | Despesa mant. Preventiu | Total execució material 1r any | Despeses generals (13%) 1r any | Benefici industrial (6%) 1r any | Total 1r any | Informes inicials del 1r any | Despesa mant. Preventiu | Total execució material 2n any (informes inicials exclosos) | Despeses generals (13%)2n any | Benefici industrial (6%)2n any | Total 2n any | Total lotIVA exclòs (2 anualitats) | Import mensual màxim = total / 24 mesos. OFERTA | IVA21% | Import mensual màxim, IVA inclòs | |-------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------| | 1 | 268.790,45 € | 268.790,45 € | € 16.127,43 € | | 319.860,64 € | 1.415,10 € | 267.375,35 € | 267.375,35 € | 34.758,80 € | 16.042,52 € | 318.176,67 | 638.037,31 € | 26.584,89 € | 5.582,83 € | 32.167,72 € | | 2 | 59.151,57 € | 59.151,57 € | 34.942,76 7.689,70 € | 3.549,09 € | 70.390,37 € | 94,34 € | 59.057,23 € | 59.057,23 € | 7.677,44 € | 3.543,43 € | € 70.278,10 € | 140.668,47 € | 5.861,19 € | 1.230,85 € | 7.092,04 € | | 3 | 51.644,99 € | 51.644,99 € | 6.713,85 € | 3.098,70 € | 61.457,54 € 283,02 | € 51.361,97 | € | 51.361,97 € | 6.677,06 € | 3.081,72 € | 61.120,74 € | 122.578,28 € | 5.107,43 € | 1.072,56 € | 6.179,99 € | | 4 | 32.219,47 € | 32.219,47 € | 4.188,53 € 1.933,17 | € 38.341,17 € | 283,02 € | 31.936,45 | € | 31.936,45 € | 4.151,74 € | 1.916,19 € | 38.004,38 € | 76.345,55 € | 3.181,06 € | 668,02 € | 3.849,08 € | Per tant la despesa màxima mensual de cada lot en manteniment preventiu coincideix amb l'import màxim d'oferta econòmica sobre la quals els licitadors han de formular la seva oferta a la baixa: | Lot | Importmensual màxim = total / 24 mesos. OFERTA ECONÒMICA MÀXIMA | |-------|-------------------------------------------------------------------| | 1 | 26.584,89 € | | 2 | 5.861,19 € | | 3 | 5.107,43 € | | 4 | 3.181,06 € | En relació a la dotació en despesa en manteniment correctiu els licitadors no han de fer-ne cap rebaixa sobre aquesta, imputantse al contracte sempre el 100% d'aquesta despesa. Els imports totals resultants per a cada lot (despeses indirectes i benefici industrial inclòs) són els següents: 3.380.075,27 € <!-- image --> <!-- image --> <!-- image --> NIF: Q0700448D ## Gestió Econòmica - Gestió Interna Expedient 1308165X | Lot | Despesamant. Correctiu | Total execució material 1r any | Despeses generals (13%) 1r any | Benefici industrial (6%) 1r any | Total correctiu 1r any | Despesa mant. Correctiu | Total execució material 2n any (informes inicials exclosos) | Despeses generals (13%)2n any | Benefici industrial (6%)2n any | Total correctiu 2n any | Total correctiu lot IVAexclòs (2 anualitats) | Importmensual correctiu = total / 24 mesos | IVA21% | Importmensual correctiu, IVA inclòs | |-------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------| | 1 | 125.000,00 € | 125.000,00 € | 16.250,00 € | 7.500,00 € | 148.750,00 € | 125.000,00 € | 125.000,00 € | 16.250,00 € | 7.500,00 € | 148.750,00 € | 297.500,00 € | 12.395,83 € | 2.603,12 € | 14.998,95 € | | 2 | 29.000,00 € | 29.000,00 € | 3.770,00 € | 1.740,00 € | 34.510,00 € | 29.000,00 € | 29.000,00 € | 3.770,00 € | 1.740,00 € | 34.510,00 € | 69.020,00 € | 2.875,83 € | 603,92 € | 3.479,75 € | | 3 | 12.500,00 € | 12.500,00 € | 1.625,00 € | 750,00 € | 14.875,00 € | 12.500,00 € | 12.500,00 € | 1.625,00 € | 750,00 € | 14.875,00 € | 29.750,00 € | 1.239,58 € | 260,31 € | 1.499,89 € | | 4 | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 1.950,00 € | 900,00 € | 17.850,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 1.950,00 € | 900,00 € | 17.850,00 € | 35.700,00 € | 1.487,50 € | 312,38 € | 1.799,88 € | S'atén a l es clàusules 6.3 i 9 del plec tècnic general en quant a la facturació del manteniment correctiu. ## Pressupost base de licitació. Considerant l'inici del servei pel mes de març de 2026 i que la despesa dimanant del mes de desembre de cada anualitat s'imputa a l'exercici següent es quantifica per a cada lot del pressupost base de licitació del contracte de manteniment com a resultat de la suma de l'import màxim de despesa mensual en manteniment preventiu (IVA inclòs) i l'import de despesa mensual en manteniment correctiu (IVA inclòs) , multiplicat per les 24 mensualitats: | Lot | Importmensual màxim PREVENTIU IVAinclòs | Importmensual màxim CORRECTIU IVAinclòs | Total mensual màxim, IVA inclòs | 2026 (9 mesos) | 2027 (12 mesos) | 2028 (3 mesos) | Total despesa IVAinclòs (PBL) | |-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------------------| | 1 | 32.167,72 € | 14.998,95 € | 47.166,67 € | 424.500,03 € | 566.000,04 € | 141.500,01 € | 1.132.000,08 € | | 2 | 7.092,04 € | 3.479,75 € | 10.571,79 € | 95.146,11 € | 126.861,48 € | 31.715,37 € | 253.722,96 € | | 3 | 6.179,99 € | 1.499,89 € | 7.679,88 € | 69.118,92 € | 92.158,56 € | 23.039,64 € | 184.317,12 € | | 4 | 3.849,08 € | 1.799,88 € | 5.648,96 € | 50.840,64 € | 67.787,52 € | 16.946,88 € | 135.575,04 € | | | 49.288,83 € | 21.778,47 € | 71.067,30 € | 639.605,70 € | 852.807,60 € | 213.201,90 € | 1.705.615,20 € | El pressupost base de licitació de cada lot s'indica a la darrera columna de la taula anterior, quantificant-se en 1.705.615,20 euros el pressupost base de licitació del contracte sencer (4 lots). A efectes de determinar els imports de solvència es quantifica l'anualitat mitjana de cada lot i els imports resultant del 70% i 150% d'aquesta: <!-- image --> <!-- image --> <!-- image --> NIF: Q0700448D ## Gestió Econòmica - Gestió Interna Expedient 1308165X | Lot | Anualitat mitjana (valor estimat / 48 mesosx 12mesos) | 70%anualitat mitjana | 1,5 vegades anualitat mitjana | |-------|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------| | 1 | 560.817,20 € | 392.572,04 € | 588.858,05 € | | 2 | 125.779,40 € | 88.045,58 € | 132.068,37 € | | 3 | 91.295,93 € | 63.907,15 € | 95.860,72 € | | 4 | 67.126,29 € | 46.988,40 € | 70.482,61 € | | Total | 845.018,82 € | 591.513,17 € | 887.269,76 € | ## Finançament Tots els lots del contracte es financen amb els crèdits de l'aplicació pressupostària del pressupost de despeses de l'IMAS 00.23100.21300 . Palma, a data de la signatura