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INFORME INTERVENCION

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Mancomunidad de Municipios del Bierzo Alto INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE LA CONCERTACIÓN DE UNA OPERACIÓN DE TESORERÍA A CORTO PLAZO Expediente: Operación de Tesorería 2026 Importe: 200.000,00 € Plazo: 12 meses RESUMEN EJECUTIVO Objeto Concertación de una operación de tesorería a corto plazo por importe de 200.000,00 € y plazo de doce meses, destinada a cubrir necesidades transitorias de liquidez de la Mancomunidad de Municipios del Bierzo Alto mientras se produce la efectiva recaudación de la tasa por recogida y tratamiento de residuos. Justificación La implantación de la tasa genera un desfase temporal entre el momento en que se prestan los servicios y el momento en que se obtienen los ingresos correspondientes, provocando tensiones puntuales de tesorería que pueden afectar al cumplimiento ordinario de las obligaciones de pago de la Mancomunidad. Naturaleza de la operación La operación propuesta tiene la consideración de operación de tesorería a corto plazo, conforme al artículo 51 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al destinarse exclusivamente a cubrir necesidades transitorias de liquidez y tener una duración inferior a un año. Principales características Concepto Descripción Importe máximo 200.000,00 € Póliza de crédito u operación de tesorería Modalidad equivalente Duración 12 meses Finalidad Cobertura de desfases temporales de liquidez Destino Gastos corrientes y obligaciones reconocidas Financiación de No inversiones Mancomunidad de Municipios del Bierzo Alto CALLE SAN JUAN, 23, FOLGOSO DE LA RIBERA. 24311 (León). Tfno. 987536231. Fax: PE9XE3CHG9Q7TTH7EMNKPFGD3 :nóicadilaV .dóC /se.acinortceledes.otlaozreib//:sptth :nóicacifireV 8 ed 1 anigáP | anoitseG ocilbuPse amrofatalp al edsed etnemacinórtcele odamrif otnemucoD Mancomunidad de Municipios del Bierzo Alto Prórrogas No previstas Procedimiento de adjudicación La selección de la entidad financiera se realizará mediante procedimiento abierto, garantizando los principios de publicidad, concurrencia, transparencia e igualdad de trato. Criterios de adjudicación Criterio Puntuación máxima Coste financiero total de la operación 80 puntos Comisión de cancelación o amortización anticipada 20 puntos Total 100 puntos Resultado del análisis Del examen de la documentación incorporada al expediente se concluye que:  La necesidad de la operación está suficientemente acreditada.  La finalidad de la operación es exclusivamente tesorera y no financia inversiones.  El importe solicitado resulta proporcionado a las necesidades temporales de liquidez descritas.  La duración prevista se ajusta al límite legal establecido para este tipo de operaciones.  El procedimiento de contratación previsto garantiza la libre concurrencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. Conclusión Esta Intervención considera procedente la tramitación del expediente para la concertación de una operación de tesorería por importe de 200.000,00 € y plazo de doce meses, emitiéndose informe favorable para la continuación del procedimiento, condicionado al cumplimiento de los trámites y requisitos establecidos en la normativa aplicable. En Torre del Bierzo a 21 de septiembre de 2026. DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE AL MARGEN. Mancomunidad de Municipios del Bierzo Alto CALLE SAN JUAN, 23, FOLGOSO DE LA RIBERA. 24311 (León). Tfno. 987536231. Fax: PE9XE3CHG9Q7TTH7EMNKPFGD3 :nóicadilaV .dóC /se.acinortceledes.otlaozreib//:sptth :nóicacifireV 8 ed 2 anigáP | anoitseG ocilbuPse

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